工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债   债券型发起式证券投资基金分红公告                           公告送出日期：                                  工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投  基金名称                                  资基金  基金简称                            工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式  基金主代码                           007852  基金合同生效日                         2019 年 12 月 25 日  基金管理人名称                         工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人名称                         中信银行股份有限公司                                  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                                                    《公开募集证券                                  投资基金运作管理办法》、                                             《公开募集证券投资基金信息  公告依据                            披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安 3 个月定期                                  开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关                                  约定  收益分配基准日                         2024 年 12 月 10 日         基准日基金份额净值（单位：人民币         元）  截止收         基准日基金可供分配利润（单位：人  益分配                     37,929,899.78         民币元）  基准日  的相关    截止基准日按照基金合同约定的分  指标     红比例计算的应分配金额（单位：人 -         民币元）  本次分红方案（单位：           元/10 份基金份额）            0.030                                  本次分红为本基金第三十九次分红，2024 年第十一次分  有关年度分红次数的说明                                  红   注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，                     本基金默认的收益分配方式是现金分红。  权益登记日                      2024 年 12 月 24 日  除息日                        2024 年 12 月 24 日  现金红利发放日                    2024 年 12 月 25 日                             权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额  分红对象                             持有人。                             选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 24 日  红利再投资相关事项的说明                             除息后的基金份额净值转换为基金份额。                             根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基  税收相关事项的说明                             金收益，                                暂免征收所得税。  费用相关事项的说明                  2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免                             收申购费用。     注：  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。 关规定处理。 享有本次分红权益。 者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前 一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前 一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 益。 现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。              基金的过往业绩不代表未来表现，    敬请投资者注意投资风险。                                                     工银瑞信基金管理有限公司